交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券
投资基金分红的公告
1公告基本信息
基金名称交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称交银裕如纯债债券
基金主代码005972
基金合同生效日2018年5月25日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕如纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年6月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A类基金
份额2019年度基金利润实施的第二次分红
下属分级基金的基金简称交银裕如纯债债券A交银裕如纯债债券C
下属分级基金的交易代码005972005973
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元)1.0241-
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:元)56,993,084.64-
截止基准日下属分级基金按照基
金合同约定的分红比例计算的应
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