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公告日期:2018-05-26
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年5月26日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕如纯债债券
基金主代码 005972
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年5月25日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2018】693号
监会准予注册的文号
基金募集期间 2018年5月22日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2018年5月25日
专户的日期
募集有效认购总户数
350
(单位:户)
份额级别 交银裕如纯债债 交银裕如纯债债 交银裕如纯债债
券A 券C 券合计
募集期间净认购金额
210,006,326.79 - 210,006,326.79
(单位:元)
认购资金在募集期间产
9,450.24 - 9,450.24
生的利息(单位:元)
......
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