公告日期：2021-09-15

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕如纯债债券型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕如纯债债券

基金主代码 005972

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银

公告依据 施罗德 裕 如 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、

《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2021年9月6日

本次分红为对交银施罗德裕如纯债债券型证券投资

有关年度分红次数的说明 基金A类基金份额2021年度基金利润实施的第二次

分红

下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C

下属分级基金的交易代码 005972 005973

基准日下属分级基金份额 1.0502 -

净值（单位：元）

基准日下属分级基金可供 45,727,723.57 -

截止基准日下属分级 分配利润（单位：元）

基金的相关指标 截止基准日下属分级基金

按照基金合同约定的分红 - -

比 例 计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.10 C类基金份额此次不涉及

额） 分红

注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申
购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月17日

除息日 2021年9月17日

现金红利发放日 2021年9月23日

分红对象……
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