公告日期：2021-06-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕如纯债债券型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕如纯债债券

基金主代码 005972

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银

公告依据 施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2021年6月9日

本次分红为对交银施罗德裕如纯债债券型证券投资

有关年度分红次数的说明 基金A类基金份额2021年度基金利润实施的第一次

分红

下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C

下属分级基金的交易代码 005972 005973

基准日下属分级基金份额 1.0481 -

净值（单位：元）

基准日下属分级基金可供 56,692,143.68 -

截止基准日下属分级 分配利润（单位：元）

基金的相关指标 截止基准日下属分级基金

按照基金合同约定的分红 - -

比 例 计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.10 C类基金份额此次不涉及

额） 分红

注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份
额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年6 月 23日

除息日 2021 年6 月 23日

现金红利发放日 2021 年6 月 25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人

红利再投确认……
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