公告日期：2018-05-18

交银施罗德裕如纯债债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二零一八年五月
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交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................................................................8
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................11
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................18
九、基金收益分配 .....................................................................................................................22
十、基金信息披露 .....................................................................................................................23
十一、基金费用 .........................................................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管 .........................................................................................26
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................................................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................27
十五、禁止行为 .........................................................................................................................29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................30
十七、违约责任 .................................................……
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