"慢慢变富"组合周报＃20210214# 大方向(新增新能源+工程机械+化工)
＃一周说说:
上周三根大阳线，大盘收盘3655创新高，“慢慢变富”也创新高了，今年来涨17.43%，二月份到目前全红，表现不错。
＃本周组合简析:
1）前海开源国家比较优势混合：
本周收益8.55%，表现优秀，无操作。
2）易方达蓝筹精选混合：
本周收益6.63%，表现优秀，无操作。
3）中欧时代先锋股票：
本周收益5.79%，表现优秀，转了40%至创金合信工业周期股票。
4）中欧医疗创新股票：
本周收益5.36%，表现优秀，无操作。
5）兴全商业模式优选混合：
本周收益近3.36%，表现尚可，转了40%至创金合信工业周期股票。
6）华安升级主题混合：
本周收益4.89%，表现不错，无操作。
7）广发全球精选股票：
本周收益1.62%，表现略差，无操作。
8）南方香港成长：
本周收益9.22%，表现优秀，无操作。
9）天弘越南市场股票：
本周收益3.45%，表现尚可，无操作。
10）创金合信工业周期股票：
上周第一天强行上车，两天收益6.5%。
11）泓德裕康债券（替补）：
等待时机，逐渐配置。
＃关键字：大方向
“慢慢变富”主赛道是：消费+医疗+科技。配置策略：动态再平衡，均衡配置。持有时间预计大于10年，所以会以更长远的眼光选择赛道。消费+医疗的基金选择近一年应该不会有变化：曲杨+张坤+葛兰。科技类经这段时间的思考和观察，最终还是选择了创金的新能源+机械工程+化工的方向。主要依据是：“我们只能在自己的认知内赚钱”，新能源及机械工程是本人熟悉的领域。
1，本人在工业自动化行业，近两年的主要客户，也由传统燃油车的通用，大众，宝马等慢慢转向了特斯拉，蔚来，宁德时代等，且传统汽车企业也陆续开发了新能源车型，包括吉利，宝马等。行业业务的转变也是顺应了市场的需求，并且汽车市场有个滞后性，我们目前收到的新能源电池盒组装及新能源车零部件的组装需求，对应的车辆型号都是23年之后的，包括去年做的宝马新能源车型G4X，量产要到2024年。所以就我目前所能看到的，新能源的需求才刚刚开始爬坡，未来10年是个确定性的方向。
2，除了汽车行业，我们公司另外一个领域是工程机械，近2年，随着工人成本的逐年提高，及产业质量的需求提高，工程机械行业最大的需求理念是自动化和信息化，通过机器人及自动化设备，减少人员的数量和依赖，通过MES系统及AGV物流，自动立库等模块的引入，很好的实现了产品的可追溯性，信息化，质量监控等，大大提高了产品质量。其中走在前端的是三一重工和恒立液压。做为我的重要客户，我比较了解这两家企业未来2年的投产规划及前景，本人也配置了一点三一和恒立的股票。创金的这支基金，持仓有新能源+三一重工，如果能配上恒立液压，就太好了。
3，半导体、5G新基建、新能源等产业链带动新材料需求长期增长。这些高端科技产业链当中关键的化工新材料将迎来国产替代的确定性机会。