公告日期：2020-12-17

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中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 赎回、转换
业务的公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中欧安财债券
基金主代码 005964
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”） 和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 的相关规定
申购起始日 2020 年 12 月 21 日
赎回起始日 2020 年 12 月 21 日
转换转入起始日 2020 年 12 月 21 日
转换转出起始日 2020 年 12 月 21 日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》、《招募说明书》的规定， 本基金每 3 个月开放一次，每个开放期不
少于 1 个工作日，不超过 10 个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内每
个会计年度的 3 月份、 6 月份、 9 月份和 12 月份，每个开放期的首日为当月 20
日起（含）的第一个工作日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体
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办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
本次开放期为 1 个工作日， 即 2020 年 12 月 21 日可办理本基金申购、赎回
及转换业务；自开放期的下一个工作日即 2020 年 12 月 22 日（含）起不再办理
本基金的申购、赎回及转换业务。
2.2 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。 但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申
购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额
为 10 元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其
他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的......
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