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发表于 2020-06-18 07:33:32 股吧网页版
中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-18

   中欧安财定期开放债券型发起式证券投资 基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2020 年 6 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧安财债券

基金主代码 005964

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定

申购起始日 2020 年 6 月 22 日

赎回起始日 2020 年 6 月 22 日

转换转入起始日 2020 年 6 月 22 日

转换转出起始日 2020 年 6 月 22 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说

明书》的规定,本基金每 3 个月开放一次,每个开放期不少于 1 个工作日,不超过 10 个工作日。每个开

放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的 3 月份、6 月份、9 月份和 12 月份,每个开放期的首日为当

月 20 日起(含)的第一个工作日。

......
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