公告日期:2019-03-18
中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转
换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称中欧安财债券
基金主代码005964
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2018年5月15日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日2019年3月20日
赎回起始日2019年3月20日
转换转入起始日2019年3月20日
转换转出起始日2019年3月20日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每3个月开放一次,每个开放期不少于1个工作日,不超过10个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的3月份、6月份、9月份和12月份,每个开放期的首日为当月20日起(含)的第一个工作日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本次开放期为1个工作日,即......
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