公告日期：2024-09-14

中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换

业务的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧安财债券

基金主代码 005964

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
公告依据

“《基金合同》”）、《中欧安财定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
的相关规定

申购起始日 2024 年 9 月 20 日

赎回起始日 2024 年 9 月 20 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 20 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 20 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每 3 个月开放一次，每个开放期不

少于 1 个工作日，不超过 10 个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内每

个会计年度的 3 月份、6 月份、9 月份和 12 月份，每个开放期的首日为当月 20

日起（含）的第一个工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将于 2024 年 9 月 20 日（含当日）进入开放期，开放
时间为 2024 年 9 月 20 日（含）至 2024 年 9 月 26 日（含），在此期间接受投资
者的申购、赎回、转换业务申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元，追加申购的最低金额为单笔1.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。
3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.08%

100 万元≤ M <500 万元 0.05%

M≥500 万元 每笔 1000.00 元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤ M <500 万元 0.50%

M≥500 万元 每笔 1000.00 元

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公示、公告或规定为准。
4.日常赎回业务
4.……
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