公告日期：2024-06-25

中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧安财债券 基金代码 005964

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司

基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每 3 个月开放一次。
每个开放期所在月份为基
金存续期内每个会计年度
运作方式 定期开放式 开放频率 的 3 月份、6 月份、9 月份和
12 月份，每个开放期的首日
为当月 20 日起（含）的第一
个工作日。

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 1 日

基金经理 胡阗洋 经理的日期

证券从业日期 2015 年 12 月 9 日

《基金合同》生效满三年后，在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净
值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎回申请金额
及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元，本基金应当按照本基金合同
约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》生效满三
其他 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》
的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有
规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持
机构债、政府支持债券、……
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