公告日期：2021-09-30

中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年09月29日
送出日期：2021年09月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧安财债券 基金代码 005964

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司

基金合同生效日 2018年05月15日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每3个月开放一次。
每个开放期所在月份为基
金存续期内每个会计年度
运作方式 定期开放式 开放频率 的3月份、6月份、9月份和
12月份，每个开放期的首
日为当月20日起（含）的
第一个工作日。

开始担任本基金基 2018年05月29日

基金经理 蒋雯文 金经理的日期

证券从业日期 2009年06月01日

《基金合同》生效满三年后，在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金
资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效
赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，本基金应
当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大
其他 会。《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额
持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要
召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期
……
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