公告日期：2024-05-23

华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）管理费率、托管费率
及新增 D 类基金份额并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）（基金简称“华夏聚丰混合（FOF）”，A 类基金份额代码：005957，C 类基金份额代码：005958，以下简称“本基金”）的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，华夏基金管理有限公
司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 5 月 28 日起，调低本基金的管理费率、
托管费率并对本基金新增 D 类基金份额（以下简称“D 类基金份额”），同时相应
修订本基金基金合同有关内容，本次修订自 2024 年 5 月 28 日起生效。现将具体
情况公告如下：

一、调低费率情况

调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 0.80% 0.20%

托管费率 0.20% 0.10%

二、新增 D 类基金份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资者申购时收取前端申购费；C 类、D 类基金份额不收取前后端申购费，而从该类别基金资产中计提销售服务费。A 类、C 类、D 类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

1、本基金各份额类别的简称及代码

份额简称 份额代码

华夏聚丰混合（FOF）A 005957

华夏聚丰混合（FOF）C 005958

华夏聚丰混合（FOF）D 021486

2、D 类基金份额的申赎数额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 D 类基金份额的申购及赎回业务时，每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费），每次赎回申请不得
低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的D类基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金 D 类基金份额的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

（二）D 类基金份额相关费用说明

1、本基金 D 类基金份额不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。

2、本基金 D 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费率如下：

持有期限 赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天）-30天以内 0.5%

30天（含）以上 0

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。

3、本基金各类基金份额适用相同的管理费率、托管费率和赎回费率。

三、基金合同修订

本基金管理人已就本基金调低管理费率、托管费率及新增 D 类基金份额事项修订本基金基金合同，并将据此修订本基金的招募说明书及产品资料概要更新。基金合同具体修订详见附件。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、招募说明书等进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规
定的程序，修订内容自 2024 年 5 月 28 日起生效，投资者可登录基金管理人网站
（ www.ChinaA……
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