易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-11-16
易方达鑫转添利混合型证券投资基金(易方达鑫转添利混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年11月15日
送出日期:2022年11月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达鑫转添利混合 基金代码 005955
下属基金简称 易方达鑫转添利混合 C 下属基金代码 005956
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2018-08-09
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-08-06
基金经理 杨康 基金经理的日期
证券从业日期 2015-07-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公
司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单等货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、
上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范
围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基
金资产的 30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等
因素,在债券(含可转债)、股票、货币市场工具等类别资产间进行
主要投资策略 优化配置,确定各类资产的中长期配置比例,并结合市场环境动态调
整各类资产的配置比例。在战略资产配置方面,本基金长期资产配置
以债券(含可转债)、货币市场工具为主,股票等权益类资产为辅,
且在一般情况下保持上述各类资产配置比例相对稳定。在战术资产配
置方面,本 基金将基于对 市场的判断积极 主动调整战略资 产配置方
案。总体而言,战术性组合调整不会改变本基金产品本身的风险收益
特征,其目的在于尽可能规避或控制本基金所面临的各类风险并提高
……
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