公告日期：2020-05-25

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金 2020 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2020 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒益纯债债券

基金主代码 005951

基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银恒益纯债债券型证券投资基金 2020 年度的第 3 次分红

下属分级基金的简称 民生加银恒益纯债债券 A 民生加银恒益纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 005951 005952

截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0462 1.1224

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 182,264,926.39 1,895.68

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.038 0.038

注：1、根据《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.038 元，C 类基金份额每<......
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