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公告日期:2020-01-20
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告
公告送出日期:2020年1月20日
1公告基本信息
基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金金
基金简称 民生加银恒益纯债债券券
基金主代码 0059511
基金合同生效日 2018年6月14日日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》》
收益分配基准日 2020年1月14日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年度的第1次分红红
下属分级基金的简称 民生加银恒益纯债债券A 民生加银恒益纯债债券CC
下属分级基金的交易代码 005951 0059522
截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0386 1.11344
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 275,550,750.06 3,353.066
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.14 0.144
注:1、根据《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本次分红方案:A类基金份额每10份基金份额派发红利0.14元,C类基金份额每10份基金份额派发红利0.14元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月21日日
除息日 2020年1月21日日
现金红利发放日 2020年1月22日日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2020年1月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2020年1月22日直接计入其基金账户,投资者可于2020年1月23日后到各销售机构查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。。
注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人江苏银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2020年1月22日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投......
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