民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第2次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-20
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第2次分红公告1公告基本信息
基金名称民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称民生加银恒益纯债债券
基金主代码005951
基金合同生效日2018年6月14日
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年6月12日
有关年度分红次数的说明本次分红为民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年度的第2次分红
下属分级基金的简称民生加银恒益纯债债券A民生加银恒益纯债债券C
下属分级基金的交易代码005951005952
截止基准日基金的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.03051.1046
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)231,022,025.923,252.72
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.200.20
注:1、根据《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本次分红方案:A类基金份额每10份基金份额派发红利0.20元,C类基金份额每10份基金份额派发红利0.20元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月21日
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