民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-29
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 10 日
送出日期:2024 年 7 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银恒益纯债 基金代码 005951
下属基金简称 民生加银恒益纯债 A 下属基金交易代码 005951
基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 江苏银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023 年 4 月 26 日
基金经理 付裕 经理的日期
证券从业日期 2016 年 1 月 28 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 60 个工作日出现前述情形的,则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序,
无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分 基金的投资了解详细情况
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过
积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票
据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融
资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可
转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分
析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,
主要投资策略 自上而……
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