公告日期：2024-07-29

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 10 日
送出日期：2024 年 7 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银恒益纯债 基金代码 005951

下属基金简称 民生加银恒益纯债 A 下属基金交易代码 005951

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 江苏银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2018 年 6 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 26 日

基金经理 付裕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 1 月 28 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分 基金的投资了解详细情况

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票
据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融
资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分
析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，
主要投资策略 自上而……
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