民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
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公告日期:2022-02-14
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2022 年 2 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银恒益纯债
基金主代码 005951
基金合同生效日 2018年6月14日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022年1月28日
本次分红为民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2022年
有关年度分红次数的说明 度的第1次分红
下属分级基金的简称 民生加银恒益纯债 A 民生加银恒益纯债 C
下属分级基金的交易代码 005951 005952
基准日基金份额净 1.0820 1.0577
值(单位:人民币元)
截止基准日基金的
基准日基金可供分
相关指标 154,187,300.97 743.48
配利润(单位:人民
币元)
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.249
0.249
额)
注:1、根据《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金
分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本次分红方案:A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.249 元,C 类基金份额每 10
份基金份额派发红利 0.249 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年2月15日
除息日 2022年2月15日
现金红利发放日 2022年2月16日
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年2月15
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2022年2
红利再投资相关事项的说明 月16日直接计入其基金账户,投资者可于2022年2月17日
……
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