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发表于 2023-06-30 16:36:08 天天基金Android版 发布于 广东
#行业轮动大PK#我看好的板块是新能源板块,新能源板块交易拥挤度显著下降,展望2
#行业轮动大PK#
我看好的板块是新能源板块,新能源板块交易拥挤度显著下降,展望2023年下半年,新能源板块最有机会“王者归来”,电动车量是股价的决定因素,一般股价先于需求启动,需求预期决定股价走势,而需求落地后的业绩决定趋势的强度,包括上升幅度和持续性等,当前需求端订单等高频数据已在3月上台阶至22年Q4水平,碳酸锂价格的下行会使得中游材料持续处于去库状态,短期压制订单和中游材料的排产,行业供给端产能释放下可能引发的价格战和行业格局恶化,以及碳酸锂价格继续下行、Q1材料售价下行、库存减值、稼动率不足等因素影响下,材料环节盈利能力见底节点。
新能源去年还是高高在上的小甜甜,今年就成了被抛弃的牛夫人,行业内很多公司的股票价格从高点下来已经跌去了70%,股票价格腰斩的比比皆是,与之相反的是企业的业绩增长大爆发,今年一季度净利润,宁德时代大涨700%,比亚迪大涨600%,隆基绿能涨的少一点,也涨了35%,拿到其它行业绝对属于逆天表现,业绩逆天,股价还暴跌,更多的是投资者信心问题,一旦低位有大资金抄底,行情随时爆发。
新能源行业只是短期供大于需,长期依然向好。碳中和、碳达峰是国家重要目标,这个没有丝毫改变,供给侧依然是鼓励发展,需求侧光伏、风力发电在能源结构中占比还很低,新能源汽车渗透率提升很快,目前已超过30%,未来还有较大提升空间,新能源汽车利好政策不断,劣质企业被淘汰后,留下来的将是行业王者,重新享受新一轮增长带来的福利。
新能源行业当前估值较低,整个市场情绪极其悲观,新能源行业自身的景气度从去年的最高点拐头向下,新能源已经被二级市场抛弃,以隆基绿能为例,PE、PB近五年历史百分位位于从低到高7-8%的位置,属于极低水平。
新能源行业当前的股票价格已经大部分体现了未来的悲观预期,后面即使再下跌,空间也非常有限,但估值修复行情一触即发,新能源行业市场规模近30万亿,未来是中国第一大支柱产业,是名副其实的朝阳行业,迟则明年,快则今年下半年,新能源板块会回到上升通道。@鑫元基金

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