公告日期：2022-07-04

鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金（鑫元行业轮动 A 份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 06 月 28 日
送出日期：2022 年 07 月 04 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元行业轮动 基金代码 005949

下属基 金简称 鑫元行业轮动 A 下属基 金交易代码 005949

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2018 年 05 月 31 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 09 月 28 日

基金经理 曹建华 金经理 的日期

证券从 业日期 2016 年 06 月 13 日

开始担任本基金基 2021 年 11 月 24 日

基金经理 周颖 金经理 的日期

证券从 业日期 2007 年 08 月 24 日

其他 《基金合同》生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会
审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
投资目标 港股市场，通过行业轮动策略和跨境资产配置，精选经济波动下强势行业中具备核心
竞争力的上市公司，同时，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的
投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、
投资范围 债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次
级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、

定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中 国证监会相关
规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基……
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