鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元行业轮动
交易代码 005949
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 170,451,658.11 份
本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法
规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市
投资目标 场,通过行业轮动策略和跨境资产配置, 精选
经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市
公司, 同时, 在严格控制风险的前提下,力争
获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基
本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国 A
投资策略 股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估
值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的
相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的
大类资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+恒生指数收益率
×30%+中证综合债券指数收益率×40%。
本基金为混合型基金, 在证券投资基金中属于
预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和
风险收益特征 预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需
……
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