公告日期：2021-07-09

鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金（鑫元行
业轮动 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 6 日
送出日期：2021 年 7 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元行业轮动 基金代码 005949

下属基金简称 鑫元行业轮动A 下属基金代码 005949

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2018-05-31 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-11-13

赵慧 理的日期

基金经理 证券从业日期 2014-06-25

开始担任本基金基金经 2018-06-20

陈令朝 理的日期

证券从业日期 2010-10-11

其他 《基金合同》生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，无需召开持有人大会
审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。《基金
合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金
份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
港股市场，通过行业轮动策略和跨境资产配置，精选经济波动下强势行业中具备核心
竞争力的上市公司，同时，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的
投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股

票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、
次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、
定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期
货以及法律法规……
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