鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2021-05-26
编号:
鑫元行业轮动灵活配置混合型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11
四、 基金财产保管...... 12
五、 指令的发送、确认和执行...... 16
六、 交易及清算交收安排...... 20
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 27
八、 基金收益分配...... 34
九、 信息披露...... 35
十、 托管费用...... 37
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 38
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 39
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 40
十四、 禁止行为...... 43
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 44
十六、 违约责任...... 46
十七、 适用法律及争议解决方式.......
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