公告日期:2019-10-16
德邦基金管理有限公司关于德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型 证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议
的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,德邦基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)决定自 2019 年 10 月 16 日起,降低德邦民裕进取量化精选灵活配置混合
型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率并相应修订《德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和
《德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、降低管理费率、托管费率的方案
根据《基金合同》的约定,在通常情况下,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的
1.50%年费率计提”,托管费“按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提”。经调整后,在通常情况下,本基金的管理费“按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提”,托管费
“按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提”。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修订内容
章节 原合同 修改后
第十五部分
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提......
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