德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-25
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合
基金主代码 005947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 50,557,140.58 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过量
化投资模型构建投资组合,力争为投资者创造超越业
绩比较基准的回报。
投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策
略、资产支持证券的投资策略等多方面进行全面分
析,调整投资组合配置。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦民裕进取量化精选灵活 德邦民裕进取量化精选灵活
配置混合 A 配置混合 C
下属分级基金的交易代码 005947 005948
报告期末下属分级基金的份额总额 42,731,430.37 份 7,825,710.21 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
主要财务指标 德邦民裕进取量化精选灵活配置混 德邦民裕进取量化精选灵活配置混
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