德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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公告日期:2018-05-15
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议1
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投
资基金
托管协议
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一八年五月
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 16
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 17
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 21
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 25
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 30
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 36
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 38
十一、 基金费用 ......................................................................................................................... 40
十二、 基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 42
十三、 基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 43
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 44
十五、 禁止行为 ......................................................................................................................... 47
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................................……
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