公告日期:2019-04-22
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银可转债优选债券
交易代码005945
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年7 月2 日
报告期末基金份额总额87,203,138.88 份
投资目标
本基金主要通过优选可转债进行积极投资,在
严格控制风险和保持良好流动性的基础上,追
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的
基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态
调整策略,将基金资产在股票、可转债及可交
换债、普通债券、现金和衍生品等资产间进行
配置并动态调整比例。对于可转债及可交换债
投资,本基金将综合研究此类含权债券的债券
价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面
利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及
公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含
权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、
盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含
权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基
金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,
以期在未来获取超额收益。
业绩比较基准
80%×中证可转换债券指数收益率 10%×中债
综合财富(1 年以下)指数收益率 10%×沪深
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300 指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货
币市场基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基......
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