公告日期：2024-06-28

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银可转债优选债券 基金代码 005945

下属基金简称 工银可转债优选债券 A 下属基金交易代码 005945

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018 年 7 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 1 月 13 日

基金经理 陈涵 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要通过优选可转债进行积极投资，在严格控制风险和保持良好流动性的基础
上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他
中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政
府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证、现金
投资范围 等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，其中投资于
可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

主要投资策略 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置
及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债及可交换债、普通债券、现金和衍生品

等资产间进行配置并动态调整比例。对于可转债及可交换债投资，本基金将综合研究
此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用
资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对
应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权
条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低……
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