公告日期：2023-11-08

工银瑞信聚福混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 7 日
送出日期：2023 年 11 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银聚福混合 基金代码 005943

下属基金简称 工银聚福混合 A 下属基金交易代码 005943

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 2 月 17 日

基金经理 李敏 理的日期

证券从业日期 2007 年 5 月 13 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于5,000万元情形的基金管理人在履行一定程序后终止基金合同并进入
基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股
指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
投资范围 以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的
0%—30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋

工银瑞信聚福混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在
充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策
略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下……
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