公告日期:2018-11-15
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资
基金合同生效公告
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金合同生效公告
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公告送出日期:2018 年 11 月 15 日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
基金简称 工银新能源汽车混合
基金主代码 005939
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金合同生效公告
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公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法
规以及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 工银新能源汽车混合 A 工银新能源汽车混合 C
下属分级基金的交易代码 005939 005940
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】650 号
基金募集期间
自 2018 年 8 月 22 日
至 2018 年 11 月 9 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 11 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,368
份额级别
工银新能源汽车
混合 A
工银新能源汽车
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
100,246,170.74 187,093,052.59 287,339,223.33
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
145,555.56 51,659.70 197,215.26
有效认购份额 100,246,170.74 187,093,052.59 287,339,223.33
利息结转的份
额
募集份额(单位: 145,555.56 51,659.70 197,215.26
份)
合计 100,391,726.30 187,144,712.29 287,536,438.59
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份
额(单位:
份)
- - -
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占基金总份额
比例
- - -
其他需要说明
的事项
- - -
认购的基金份
额(单位:
份)
991.10 3,008.72 3,999.......
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