公告日期：2023-04-21

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投
资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银精选金融地产混合

基金主代码 005937

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 641,736,249.11 份

投资目标 在合理配置股票与债券等资产的基础上，重点在沪深两
市和内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股范
围内，通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深
入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有
行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的
同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例，规避系统性风险。在股票投资方面，在对金融
地产行业进行界定的基础上，综合评估公司治理、行业

地位与竞争优势、财务状况及变化趋势、投资吸引力等
因素构建组合及对组合进行优化。

业绩比较基准 50%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×中证香

港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市
可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）
指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资
港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场……
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