公告日期：2024-09-11

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（安泰惠
利纯债A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月9日
送出日期：2024年9月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信安泰惠利纯债 基金代码 005936

债券

下属基金简称 安泰惠利纯债 A 下属基金代码 005936

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股仹有限
公司 公司

基金合同生效日 2018-08-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-08-27

基金经理 叶瑜珍 基金经理的日期

证券从业日期 2005-01-10

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书（更新）》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，努力追求基金资产的长期稳健增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围是具有良好流劢性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、
资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回质、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、账币市场
工具、国债期账以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具。

本基金丌参不股票、权证等权益类资产的投资，也丌参不可转换债券
（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例丌低于基金
资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期账需缴纳的交易保证金
后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计丌低于基
金资产净值的5%，其中现金丌包括结算备付金、存出保证金、应收申
质款等。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析，在严格控制流劢性风险和信用风险等风险的基础
上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收
益。

业绩比较基准 业绩比较基准为：中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款
利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基
金，高于账币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-06-30

0.00% 其他资产

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。