2023年上半年国内经过了1、2月份的疫后经济快速修复,此后经济复苏斜率逐步放缓。海外在高通胀背景下,依然维持了较为强硬的加息政策,经济前瞻指标也开始走弱。总体而言,当年处于全球经济的回落周期,总量层面乏善可陈,以结构性机会为主导。Chatgpt带来的AI技术革命成为新亮点。
从本基金实际操作看:本基金1月重点参与了光伏板块的反弹并获利了结。2月逐步增加了一些调整较多顺周期板块的配置,但经济降速超预期,并没有取得太好的效果。随着海外AI领域的突破性变化,逢低增配了与海外AI放量强相关的算力基础设施。6月硅料跌价结束需求恢复,重点布局了辅材和储能板块,取得了较好的收益。