公告日期:2018-11-03
中融恒裕纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换及定期定额投资业务公告
1.公告基本信息
基金名称 中融恒裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒裕纯债
基金主代码 005931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
及《 中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 中融恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 11 月 5 日
赎回起始日 2018 年 11 月 5 日
转换转入起始日 2018 年 11 月 5 日
转换转出起始日 2018 年 11 月 5 日
定期定额投资起始日 2018 年 11 月 5 日
下属基金份额类别的基金简称 中融恒裕纯债 A 中融恒裕纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 005931 005932
该下属基金份额类别是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资者可在中融恒裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎
回、转换及定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 1 元人民币,单笔追加申购最低
金额为 1 元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为 1 元人民币。其他
销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。
3.2 申购费率
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划
分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购 C 类基金份额不收取
申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示:
A 类基金份额 单......
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