公告日期：2024-09-24

国联恒裕纯债债券型证券投资基金

2024年第三次分红公告

公告送出日期：2024年09月24日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒裕纯债

基金主代码 005931

基金合同生效日 2018年10月26日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒裕纯债债券型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2024年09月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债A 国联恒裕纯债C 国联恒裕纯债E

下属基金份额类别的交易代码 005931 005932 020127

基准日下属基金份额

类别份额净值（单位： 1.0193 1.0306 1.0330

人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金 类别可供分配利润 19,816,961.00 4,940.77 123,730.52

份额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属基金份额 - - -

类别应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.086 0.090 0.090

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月24日

除息日 2024年09月24日

现金红利发放日 2024年09月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月24日的基金份额净值实施
红利再投资相关事项的说明 转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年9月25日直接
计入其基金账户，2024年9月26日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者
的红利款将于2024年9月25日自基金托管账……
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