公告日期：2024-06-20

国联恒裕纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年06月20日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒裕纯债

基金主代码 005931

基金合同生效日 2018年10月26日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债A 国联恒裕纯债E 国联恒裕纯债C

下属基金份额类别的交易代码 005931 020127 005932

基准日下属基金

份额类别份额净 1.0283 1.0276 1.0246

值（单位：人民币

元）

截 止 基 准 基准日下属基金

日 下 属 基 份额类别可供分 47,780,361.92 255,293.38 4,722.17

金 份 额 类 配利润（单位：人

别 的 相 关 民币元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

下属基金份额类

别应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方

案 0.206 0.050 0.050

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 ……
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