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发表于 2024-03-23 00:03:21 股吧网页版
国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-23


国联恒裕纯债债券型证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期:2024 年 03 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒裕纯债

基金主代码 005931

基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《国联恒裕纯债债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 03 月 18 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2024 年第一次分红



下属基金份额类别的基 国联恒裕纯 国联恒裕纯 国联恒裕纯
金简称 债 A 债 E 债 C

下属基金份额类别的交

005931 020127 005932
易代码

基准日下属基

金份额类别份

额净值(单 1.0324 1.0324 1.0190
位:人民币

截止 元)

基准

基准日下属基

日下

金份额类别可

属基 64,738,544.

供分配利润 363,755.36 4,511.13
金份 62

(单位:人民

额类

币元)

别的
相关 截止基准日按
指标 照基金合同约

定的分红比例

- - -

计算的下属基

金份额类别应

分配金额(单

位:人民币

元)

本次下属基金份额类

别分红方案

0.155 0.155 0.050
(单位:元/10 份基

金份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 25 日

除息日 2024 年 03 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 03 月 26 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持
分红对象

有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2024 年 3 月 25 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
事项的说明 份额将于 2024 年 3 月 26 日直接计入其基金账
户,2024 年 3 月 27 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于

2024 年 3 月 26 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
说明 收益,暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
说明

换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的……
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