公告日期：2023-11-23

国联恒裕纯债债券型证券投资基金

2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 23 日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒裕纯债

基金主代码 005931

基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国 联恒裕 纯债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒裕纯债债券型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债 A 国联恒裕纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 005931 005932

基准日 下属 基 金 份 额 类 别 1.0691 1.0569

份额净值（单位：人民币元）

基准日 下属 基 金 份 额 类 别

截止基准日下属基金份 可供分 配利 润（单 位 ：人 民 36,645,099.06 12,986.98

额类别的相关指标 币元）

截止基 准日 按 照 基 金 合 同

约定的 分红 比 例 计 算 的 下 - -

属基 金份额 类 别 应 分 配 金

额（单位：人民币元）

本次下属基金份额 类别分 红方案 （单位 ：元/10 份基 0.49 0.49

金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 23 日

除息日 2023 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 11 月 23 日的基金份额

净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 11 月 24 日

直接计入其基金账户，2023 年 11 月 27 日起可以查询、赎回。

3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 11 月 24 日自基金托管

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