公告日期：2022-06-02

中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月26日
送出日期：2022年06月02日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融恒裕纯债 基金代码 005931

下属基金简称 中融恒裕纯债A 下属基金代码 005931

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018年10月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

哈默 2019年05月10日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、
企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含
分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的
投资范围 股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生
的权证，本基金将在 10 个交易日内卖出。

本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%；持有现金或到期日在
一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、中小企业私募债券投资策略；4、资
产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略。

中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、……
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