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发表于 2022-03-25 07:57:09 股吧网页版
中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-25

中融恒裕纯债债券型证券投资基金
2022 年第一次分红公告
公告送出日期: 2022 年 3 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 中融恒裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒裕纯债
基金主代码 005931
基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、 《中融恒裕纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《中融恒
裕纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒裕纯债 A 中融恒裕纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 005931 005932
截 止 基 准 日
下 属 基 金 份 基 准日 下属基
金 份额 类别份 1.0896 1.0831

额 类 别 的 相
关指标 额净值(单位:
人民币元)
基 准日 下属基
金 份额 类别可
供分配利润(单
位:人民币元) 90,205,100.87 15,497.08
截 止基 准日按
照 基金 合同约
定 的分 红比例
计 算的 下属基
金 份额 类别应
分 配金 额 (单
位:人民币元) - -
本次下属基金份额类别分红
方案(单位:元/10 份基金份
额) 0.3 0.3
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 25 日
除息日 2022 年 3 月 25 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

持有人。
红利再投资相关事项
的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2022 年 3 月 25 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2022 年 3 月 28 日直接计入其基金
账户, 2022 年 3 月 29 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
(1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
(2) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
分红方式为现金分红。
( 4) 投资者可通过本公司网站( www.zrfunds.com.cn)
或客户服务电话(400-160-6000、 010-56517299) 查询最后一
次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的,请于权益
登记日之前(不含权益登记日) , 在基金开放日的交易时间
内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理
变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不
含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
( 5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因
素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2022年3月25日

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