公告日期：2018-09-22

中融恒裕纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 5
三、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 10
四、基金财产保管....................................................................................................11
五、指令的发送、确认和执行................................................................................ 15
六、交易及清算交收安排........................................................................................ 18
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 24
八、基金收益分配.................................................................................................... 28
九、信息披露............................................................................................................ 29
十、托管费用............................................................................................................ 31
十一、基金份额持有人名册的保管........................................................................ 32
十二、基金有关文件和档案的保存........................................................................ 33
十三、基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 34
十四、禁止行为........................................................................................................ 37
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 39
十六、违约责任........................................................................................................ 41
十七、适用法律及争议解决方式............................................................................ 42
十八、基金托管协议的效力和文本........................................................................ 43
十九、其他事项........................................................................................................ 44

公开募集证券投……
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