公告日期:2018-04-27
创金合信新能源汽车主题股票型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年四月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................11
五、基金财产的保管 .................................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................15
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................21
九、基金收益分配 .....................................................................................................................25
十、基金信息披露 .....................................................................................................................26
十一、基金费用 ..................................................................................
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