公告日期:2019-04-27
合同编号:
建信福泽裕泰混合型基金中基金
(FOF)托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一九年五月
议
目录
第一条基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------3第二条基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------------------4第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------4第四条基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------12第五条基金财产保管------------------------------------------------------------------------13第六条指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------------16第七条交易及清算交收安排---------------------------------------------------------------18第八条基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------20第九条基金收益分配------------------------------------------------------------------------25第十条信息披露------------------------------------------------------------------------------26第十一条基金费用---------------------------------------------------------------------------28第十二条基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------29第十三条基金有关文件和档案的保存---------------------------------------------------30第十四......
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