公告日期：2018-12-20

　　
关于华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年分红公告
关于华富恒悦定期开放债券型证券投资
基金2018年分红公告

公告送出日期：2018年12月20日

关于华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年分红公告
1公告基本信息

基金名称 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华富恒悦定期开放债券

基金主代码 005923

基金合同生效日 2018年6月25日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《华富恒悦定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《华富恒悦定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年12月14日

下属分级基金的基金简称 华富恒悦定期开放债 华富恒悦定期开放债

券A 券C

下属分级基金的交易代码 005923 005924

基准日下属分级基金 1.023 1.021

份额净值（单位：人

民币元）

截止收益分配基准 基准日下属分级基金 5052164.77 41......
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