公告日期:2020-06-30
农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金开放第八次申购、赎回业
务公告
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 农银金鑫定开债券
基金主代码 005921
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银
汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日 2020 年 6 月 30 日
赎回起始日 2020 年 6 月 30 日
申购截止日 2020 年 7 月 2 日
赎回截止日 2020 年 7 月 2 日
注:1、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3 个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的 3 个月对应日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3 个月对应日(不含该日)止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
2、本次开放期时间为 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 2 日,开放期内本基金接受......
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