公告日期：2023-06-29

农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 7 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银金鑫定开债券 基金代码 005921

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 9 月 25 日

基金经理 郭振宇 经理的日期

证券从业日期 2014 年 10 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者
提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可
交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、
同业存单、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放
期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放期结束后 10
个工作日内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综

农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及
资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

（二）开放期投资策略

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品……
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