公告日期：2021-07-21

农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金2021年分红公告
公告送出日期：2021年7月21日

1公告基本信息

基金名称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 农银金鑫定开债券

基金主代码 005921

基金合同生效日 2018年5月3日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》和《农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021年7月16日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0972

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人 979,167,657.37

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.55

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月22日

除息日 2021年7月22日

现金红利发放日 2021年7月26日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有

人

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、 对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金红利方
式。

3、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。