公告日期:2018-08-21
富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国颐利纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国颐利纯债债券型
基金主代码 005920
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国颐
利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国颐利纯债债券型
证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018] 662 号
基金募集期间
自 2018 年 8 月 14 日至
2018 年 8 月 15 日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 8 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 231
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 270,013,192.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,200.63
有效认购份额 270,013,192.39
利息结转的份额 7,200.63 募集份额(单位:份)
合计 270,020,393.02
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0%
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
其他需要说明的事项 无
认购的基金份额(单位:份) 12,487.71 其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
占基金总份额比例
0.0046%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 8 月 20 日
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法
定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
(3)本基金的基金经理未认购本基金。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额
持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站
(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购
开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风......
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