公告日期：2023-08-28

富国颐利纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2023 年 08 月 28 日（信息截至：2023 年 08 月 25 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国颐利纯债债券型 基金代码 005920

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018 年 08 月 20 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 11 月 11 日

基金经理 吕春杰

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

任职日期 2022 年 12 月 01 日

基金经理 李金柳

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超
短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定
投资范围 期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的
纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转
换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金对债券资产
的投资比例不低于基金资产的 80％。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用
价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指
标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、
期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析
主要投资策略 信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自
下而上的精选个券，把握债券类金融工具投资机会。在债券投资策略的基础上，
本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，
主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。在风险可控的前提下，适度参与
国债期货投资。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的……
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